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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 82 086.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 381 040.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | 54 888.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | -4 158.00 | |
BT Marchandises | | | 28 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 748.00 | |
BZ Autres créances | | | 410.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 319 571.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 879.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 532 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 913 960.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 283 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 938 782.00 | 880 658.00 | | 938 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 083.00 | 238 124.00 | | 37 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 865.00 | 1 184 782.00 | | 1 041 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 364.00 | 634 817.00 | | 484 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 326.00 | 33 105.00 | | 200 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 436.00 | 20 413.00 | | 94 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 319.00 | 91 058.00 | | 65 319.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | 5 895.00 | | 3 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 947.00 | 2 196.00 | | 10 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 095.00 | 787 485.00 | | 872 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 960.00 | 1 972 267.00 | | 1 913 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 163.00 | 303 121.00 | | 490 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 666 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 034.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 520.00 | 944 565.00 | | 782 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 437.00 | 706 441.00 | | 745 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 083.00 | 238 124.00 | | 37 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 182.00 | | 25 640.00 | 1 387 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 406 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 102 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 694.00 | | 11 226.00 | 97 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 127.00 | | 9 662.00 | 6 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 361.00 | | 4 753.00 | 1 283 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 731.00 | 18 051.00 | 6 000.00 | 13 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | 15 278.00 | 6 000.00 | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 773.00 | | 2 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 694.00 | 803.00 | 1 340.00 | 4 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 694.00 | 803.00 | 1 340.00 | 4 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 694.00 | 803.00 | 1 340.00 | 4 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | 1 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
VB T. V. A. | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VC Groupe et associés | 319 571.00 | 319 571.00 | | 319 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 364.00 | 115 563.00 | 368 801.00 | 484 364.00 |
VI Groupe et associés | 200 955.00 | 200 955.00 | | 200 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 453.00 | | | 150 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 054.00 | 486 941.00 | 5 114.00 | 492 054.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 964.00 | 490 163.00 | 368 801.00 | 858 964.00 |