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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 614.00 | 175 317.00 | 47 297.00 | 222 614.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 231.00 | 176 917.00 | 53 313.00 | 230 231.00 |
060 Stock marchandises | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
072 Créances – Autres | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
084 Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
110 Total général Actif | 327 740.00 | 176 917.00 | 150 823.00 | 327 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 650.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 453.00 | 313 211.00 | | 346 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 620.00 | 1 872.00 | | 1 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 11 373.00 | 13 476.00 | | 11 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 446.00 | 331 559.00 | | 359 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 560.00 | 243 631.00 | | 282 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 483.00 | 708.00 | | 1 483.00 |
242 Autres charges externes. | 29 297.00 | 30 153.00 | | 29 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 2 266.00 | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 337.00 | 23 050.00 | | 24 337.00 |
252 Charges sociales | 9 238.00 | 9 520.00 | | 9 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 492.00 | 9 387.00 | | 9 492.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 776.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 272.00 | 319 491.00 | | 358 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 174.00 | 12 068.00 | | 1 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 972.00 | 3 253.00 | | 6 972.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | 2 186.00 | | 2 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 650.00 | 13 135.00 | | -16 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 684.00 | | | 241 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |