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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
AP Constructions | 280 381.00 | 157 945.00 | 122 436.00 | 280 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 593.00 | 391 336.00 | 119 257.00 | 510 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 421.00 | 152 530.00 | 94 891.00 | 247 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 138.00 | 701 810.00 | 363 328.00 | 1 065 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BN En cours de production de biens | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
BZ Autres créances | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 952.00 | | 313 952.00 | 313 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 091.00 | 701 810.00 | 677 280.00 | 1 379 091.00 |
CU Autres participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 660.00 | | | 144 660.00 |
DH Report à nouveau | -8 065.00 | | | -8 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
DL TOTAL (I) | 194 266.00 | | | 194 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 371.00 | | | 243 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 015.00 | | | 483 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 280.00 | | | 677 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 511.00 | | | 316 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 289.00 | | 82 957.00 | 1 001 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 107.00 | 1 065 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 107.00 | 1 063 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 361.00 | | 82 772.00 | 999 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | 185.00 | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 366.00 | 78 551.00 | 19 107.00 | 642 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 366.00 | 78 551.00 | 19 107.00 | 642 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 371.00 | 76 867.00 | 166 504.00 | 243 371.00 |
VI Groupe et associés | 116 295.00 | 116 295.00 | | 116 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 015.00 | 316 511.00 | 166 504.00 | 483 015.00 |