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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 272.00 | 4 563.00 | 709.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 272.00 | 4 563.00 | 709.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 267.00 | 4 563.00 | 20 703.00 | 25 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
DH Report à nouveau | -49 156.00 | -49 290.00 | | -49 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869.00 | 134.00 | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | -12 003.00 | -13 872.00 | | -12 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 074.00 | 17 055.00 | | 13 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 64.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 3 976.00 | | 7 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 030.00 | 14 902.00 | | 12 030.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 706.00 | 35 997.00 | | 32 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 703.00 | 22 125.00 | | 20 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 634.00 | 22 925.00 | | 23 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 107 801.00 | | 107 801.00 | 107 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 801.00 | | 107 801.00 | 107 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 270.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -270.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 436.00 | 75 101.00 | | 108 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 567.00 | 74 967.00 | | 106 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869.00 | 134.00 | | 1 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528.00 | | 744.00 | 4 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | | 744.00 | 4 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 34.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 34.00 | | 4 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 071.00 | 3 999.00 | 9 072.00 | 13 071.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 706.00 | 23 634.00 | 9 072.00 | 32 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
ST Autres comptes | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358.00 | | | 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 902.00 | | | 79 902.00 |