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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 446.00 | 5 800.00 | 1 646.00 | 7 446.00 |
AH Fonds commercial | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 289.00 | 32 183.00 | 17 106.00 | 49 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 326.00 | 6 314.00 | 9 012.00 | 15 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 672.00 | 45 328.00 | 116 345.00 | 161 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BZ Autres créances | 158 096.00 | | 158 096.00 | 158 096.00 |
CF Disponibilités | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 099.00 | | 190 099.00 | 190 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 771.00 | 45 326.00 | 306 444.00 | 351 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 445.00 | -27 626.00 | | -10 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 913.00 | 17 181.00 | | 24 913.00 |
DL TOTAL (I) | 234 468.00 | 209 555.00 | | 234 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 051.00 | 62 410.00 | | 53 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 17 642.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 2 762.00 | | 10 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | 13 630.00 | | 7 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 976.00 | 98 187.00 | | 71 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 444.00 | 307 742.00 | | 306 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 462.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 410.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -410.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 115.00 | 153 465.00 | | 143 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 202.00 | 136 282.00 | | 118 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 913.00 | 17 181.00 | | 24 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 864.00 | 11 462.00 | | 33 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | 1 489.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 524.00 | 9 973.00 | | 28 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 051.00 | 13 416.00 | 39 635.00 | 53 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 730.00 | 161 730.00 | | 161 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 977.00 | 32 342.00 | 39 636.00 | 71 977.00 |