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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 659.00 | 13 109.00 | 10 550.00 | 23 659.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 659.00 | 13 109.00 | 11 550.00 | 24 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
060 Stock marchandises | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 480.00 | 4 110.00 | 10 370.00 | 14 480.00 |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 859.00 | 4 110.00 | 87 749.00 | 91 859.00 |
110 Total général Actif | 116 518.00 | 17 219.00 | 99 299.00 | 116 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 537.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 213 993.00 | | | 213 993.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 213 993.00 | | | 213 993.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 027.00 | | | 259 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 173.00 | | | 129 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 616.00 | | | -9 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 836.00 | | | -12 836.00 |
242 Autres charges externes. | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
252 Charges sociales | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
262 Autres charges | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 317.00 | | | 249 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 110.00 | | | 4 110.00 |