| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347.00 | 2 126.00 | 1 221.00 | 3 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 899.00 | 2 126.00 | 22 773.00 | 24 899.00 |
BZ Autres créances | 702 796.00 | | 702 796.00 | 702 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 080.00 | | 322 080.00 | 322 080.00 |
CF Disponibilités | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 097.00 | | 1 077 097.00 | 1 077 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 996.00 | 2 126.00 | 1 099 870.00 | 1 101 996.00 |
CU Autres participations | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 908.00 | 26 907.00 | | 27 908.00 |
DG Autres réserves | 156 281.00 | 237 273.00 | | 156 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | 20 038.00 | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 060.00 | 1 185 219.00 | | 1 093 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 024.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859.00 | 4 805.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809.00 | 8 695.00 | | 6 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 870.00 | 1 193 914.00 | | 1 099 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 809.00 | 8 695.00 | | 6 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 10 000.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 1 572.00 | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 692.00 | 42 500.00 | | 20 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 821.00 | 22 462.00 | | 12 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 870.00 | 20 038.00 | | 7 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 702 797.00 | 702 797.00 | | 702 797.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 797.00 | 702 797.00 | | 702 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |