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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 294.00 | 676.00 | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 516.00 | 4 305.00 | 3 212.00 | 7 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 486.00 | 8 599.00 | 9 887.00 | 18 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
BZ Autres créances | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CF Disponibilités | 270 886.00 | | 270 886.00 | 270 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 189.00 | | 389 189.00 | 389 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 675.00 | 8 599.00 | 399 076.00 | 407 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 877.00 | 155 872.00 | | 191 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 081.00 | 36 006.00 | | 15 081.00 |
DL TOTAL (I) | 239 958.00 | 224 877.00 | | 239 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 487.00 | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 526.00 | 128 958.00 | | 90 526.00 |
EA Autres dettes | | 1 460.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 103.00 | 95 328.00 | | 63 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 118.00 | 231 233.00 | | 159 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 076.00 | 456 110.00 | | 399 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 118.00 | 231 233.00 | | 159 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 382.00 | 2 336.00 | 1 118.00 | 7 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 314.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402.00 | 2 021.00 | 1 118.00 | 3 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 303.00 | 118 303.00 | 6 000.00 | 124 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 118.00 | 159 118.00 | | 159 118.00 |