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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
AH Fonds commercial | 425 119.00 | | 425 119.00 | 425 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 944.00 | 26 615.00 | 52 329.00 | 78 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 623.00 | 5 706.00 | 9 917.00 | 15 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 306.00 | 39 495.00 | 489 810.00 | 529 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 618.00 | | 178 618.00 | 178 618.00 |
BZ Autres créances | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CF Disponibilités | 173 165.00 | | 173 165.00 | 173 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 450.00 | | 357 450.00 | 357 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 756.00 | 39 495.00 | 847 260.00 | 886 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 36 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 867.00 | 333 962.00 | | 40 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 809.00 | 70 905.00 | | 96 809.00 |
DL TOTAL (I) | 542 177.00 | 445 367.00 | | 542 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 077.00 | 300 000.00 | | 53 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 861.00 | 122 542.00 | | 111 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 916.00 | 80 208.00 | | 110 916.00 |
EA Autres dettes | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 084.00 | 502 750.00 | | 305 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 260.00 | 948 118.00 | | 847 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 211.00 | 502 750.00 | | 264 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 067.00 | | 72 239.00 | 457 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 293.00 | | | 432 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 329.00 | | 72 239.00 | 22 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 243.00 | 12 252.00 | | 27 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 069.00 | 12 252.00 | | 20 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 861.00 | 111 861.00 | | 111 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 178 618.00 | 178 618.00 | | 178 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 077.00 | 12 204.00 | 40 873.00 | 53 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 923.00 | | | 309 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 711.00 | 186 711.00 | | 186 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 084.00 | 264 211.00 | 40 873.00 | 305 084.00 |