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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142 023.00 | 27 204.00 | 114 819.00 | 142 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 210.00 | 67 763.00 | 294 448.00 | 362 210.00 |
040 Immobilisations financières | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 994.00 | 94 967.00 | 431 027.00 | 525 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 109.00 | 1 549.00 | 111 560.00 | 113 109.00 |
072 Créances – Autres | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
084 Disponibilités | 195 594.00 | | 195 594.00 | 195 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 362.00 | 1 549.00 | 368 813.00 | 370 362.00 |
110 Total général Actif | 896 355.00 | 96 516.00 | 799 840.00 | 896 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 369.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 127 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 263 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 845 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 385 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 107.00 | | | 430 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 295.00 | | | 447 295.00 |
230 Autres produits | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 984.00 | | | 885 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 983.00 | | | 377 983.00 |
242 Autres charges externes. | 363 286.00 | | | 363 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
252 Charges sociales | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 903 392.00 | | | 903 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 407.00 | | | -17 407.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
294 Charges financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 369.00 | | | 1 369.00 |