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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 151.00 | 9 151.00 | 17 000.00 | 26 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 742.00 | 9 151.00 | 18 591.00 | 27 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 551.00 | | 225 551.00 | 225 551.00 |
CF Disponibilités | 142 657.00 | | 142 657.00 | 142 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 617.00 | | 375 617.00 | 375 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 359.00 | 9 151.00 | 394 208.00 | 403 359.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 125 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 665.00 | 1 804.00 | | 4 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 745.00 | 67 861.00 | | 81 745.00 |
DL TOTAL (I) | 250 209.00 | 203 465.00 | | 250 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 680.00 | 25 034.00 | | 94 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 8 607.00 | | 10 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 741.00 | 17 894.00 | | 38 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 999.00 | 53 582.00 | | 143 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 208.00 | 257 046.00 | | 394 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 767.00 | 33 902.00 | | 129 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 114.00 | | 309 114.00 | 309 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 114.00 | | 309 114.00 | 309 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 597.00 | 18 935.00 | | 23 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 233.00 | 274 390.00 | | 310 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 489.00 | 206 529.00 | | 228 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 745.00 | 67 861.00 | | 81 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 636.00 | | 800.00 | 27 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694.00 | | 27 742.00 | 694.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | | 26 151.00 | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 245.00 | | 600.00 | 26 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | 200.00 | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555.00 | 5 289.00 | 694.00 | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 5 289.00 | 694.00 | 4 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 680.00 | 80 448.00 | 14 232.00 | 94 680.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 341.00 | 7 190.00 | 1 151.00 | 8 341.00 |
VW T.V.A. | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 999.00 | 129 767.00 | 14 232.00 | 143 999.00 |