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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 752.00 | | 247 752.00 | 247 752.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 550.00 | 16 416.00 | 10 134.00 | 26 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 721.00 | 114 312.00 | 263 409.00 | 377 721.00 |
040 Immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 754.00 | 130 728.00 | 525 026.00 | 655 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
060 Stock marchandises | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
072 Créances – Autres | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
084 Disponibilités | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 395.00 | | 171 395.00 | 171 395.00 |
110 Total général Actif | 827 149.00 | 130 728.00 | 696 421.00 | 827 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 185.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 655 333.00 | | | 655 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |