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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 6 246.00 | 7 953.00 | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 8 539.00 | 3 415.00 | 5 123.00 | 8 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 443.00 | 8 589.00 | 139 854.00 | 148 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 243.00 | 78 351.00 | 58 892.00 | 137 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 163.00 | 43 292.00 | 89 870.00 | 133 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 052.00 | 139 896.00 | 1 046 156.00 | 1 186 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 007.00 | | 265 007.00 | 265 007.00 |
BZ Autres créances | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CF Disponibilités | 143 869.00 | | 143 869.00 | 143 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 104.00 | | 651 104.00 | 651 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 157.00 | 139 896.00 | 1 697 260.00 | 1 837 157.00 |
CU Autres participations | 742 389.00 | | 742 389.00 | 742 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 116.00 | | | 189 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 225.00 | | | 154 225.00 |
DK Provisions réglementées | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DL TOTAL (I) | 403 680.00 | | | 403 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 852.00 | | | 660 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 764.00 | | | 396 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 728.00 | | | 176 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 580.00 | | | 1 293 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 260.00 | | | 1 697 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 370.00 | | | 820 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 997.00 | | 80 303.00 | 1 110 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 1 186 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 270 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 903.00 | | 3 280.00 | 167 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 783.00 | | 76 873.00 | 198 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 311.00 | | 150.00 | 744 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 697.00 | 42 352.00 | 4 153.00 | 101 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | 9 899.00 | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 345.00 | 32 452.00 | 4 153.00 | 93 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 949.00 | 3 880.00 | | 5 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949.00 | 3 880.00 | | 5 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 112.00 | 214 112.00 | | 214 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 729.00 | 176 729.00 | | 176 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 422.00 | 183 422.00 | | 183 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 265 008.00 | 265 008.00 | | 265 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 394.00 | 187 185.00 | 286 382.00 | 660 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 680.00 | 342 943.00 | 1 737.00 | 344 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 580.00 | 820 371.00 | 286 382.00 | 1 293 580.00 |