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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 432.00 | 49 430.00 | 58 003.00 | 107 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 423.00 | 13 230.00 | 12 193.00 | 25 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 605.00 | 62 660.00 | 76 945.00 | 139 605.00 |
BT Marchandises | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 738.00 | | 86 738.00 | 86 738.00 |
BZ Autres créances | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
CF Disponibilités | 209 607.00 | | 209 607.00 | 209 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 899.00 | 1.00 | 473 899.00 | 473 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 504.00 | 62 660.00 | 550 844.00 | 613 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 733.00 | 96 849.00 | | 104 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 842.00 | 7 884.00 | | 46 842.00 |
DL TOTAL (I) | 174 675.00 | 127 833.00 | | 174 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 570.00 | 570.00 | | 108 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 75.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 263.00 | 124 292.00 | | 198 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 052.00 | 31 777.00 | | 69 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 169.00 | 156 713.00 | | 376 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 844.00 | 284 546.00 | | 550 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 811.00 | | 543 811.00 | 543 811.00 |
FG Production vendue services | 433 617.00 | | 433 617.00 | 433 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 428.00 | | 977 428.00 | 977 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 271.00 | 10 879.00 | | 19 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 271.00 | 14 376.00 | | 19 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 271.00 | -14 266.00 | | -19 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | 1 853.00 | | 13 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 926.00 | 583 323.00 | | 1 010 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 084.00 | 575 439.00 | | 964 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 842.00 | 7 884.00 | | 46 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 941.00 | | 47 664.00 | 91 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 191.00 | | 47 664.00 | 85 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 081.00 | 4 578.00 | | 58 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 081.00 | 4 578.00 | | 58 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 263.00 | 198 263.00 | | 198 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 714.00 | 197 964.00 | 6 750.00 | 204 714.00 |
VW T.V.A. | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 169.00 | 267 599.00 | 108 570.00 | 376 169.00 |