| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 206.00 | | 87 206.00 | 87 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 225.00 | 12 091.00 | 134.00 | 12 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 550.00 | 11 513.00 | 1 037.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 256.00 | 24 879.00 | 88 378.00 | 113 256.00 |
BT Marchandises | 342 850.00 | | 342 850.00 | 342 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 050.00 | 81.00 | 145 969.00 | 146 050.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 69 549.00 | 1.00 | 69 549.00 | 69 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 746.00 | 81.00 | 562 665.00 | 562 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 002.00 | 24 959.00 | 651 043.00 | 676 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 440.00 | 50 838.00 | | 145 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 181.00 | 94 602.00 | | 95 181.00 |
DL TOTAL (I) | 262 621.00 | 167 440.00 | | 262 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 240.00 | 85 698.00 | | 67 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 042.00 | 185 022.00 | | 185 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 416.00 | 36 353.00 | | 84 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 725.00 | 72 497.00 | | 51 725.00 |
EA Autres dettes | | 3 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 422.00 | 382 779.00 | | 388 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 043.00 | 550 219.00 | | 651 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 042.00 | 185 042.00 | | 185 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 346.00 | 150 346.00 | | 150 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 346.00 | 150 346.00 | | 150 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 422.00 | 388 422.00 | | 388 422.00 |