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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 696.00 | 8 933.00 | 41 764.00 | 50 696.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 096.00 | 8 933.00 | 49 164.00 | 58 096.00 |
060 Stock marchandises | 517 400.00 | | 517 400.00 | 517 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565 036.00 | | 565 036.00 | 565 036.00 |
072 Créances – Autres | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
084 Disponibilités | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 116 368.00 | | 1 116 368.00 | 1 116 368.00 |
110 Total général Actif | 1 174 465.00 | 8 933.00 | 1 165 532.00 | 1 174 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 469.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 125.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 512 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 157 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 165 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 574.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 842.00 | | | 842.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 416.00 | | | 169 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |