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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 946.00 | 818.00 | 1 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 412.00 | 25 505.00 | 33 904.00 | 59 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 534.00 | 33 439.00 | 46 096.00 | 79 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 449.00 | 60 441.00 | 96 008.00 | 156 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 925.00 | 47 616.00 | 261 309.00 | 308 925.00 |
BZ Autres créances | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CF Disponibilités | 396 212.00 | | 396 212.00 | 396 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 522.00 | 47 616.00 | 703 906.00 | 751 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 971.00 | 108 057.00 | 799 913.00 | 907 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 098.00 | 63 981.00 | | 77 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 850.00 | 15 318.00 | | 54 850.00 |
DL TOTAL (I) | 140 748.00 | 88 098.00 | | 140 748.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 520.00 | 91 627.00 | | 221 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 409.00 | 137 280.00 | | 271 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 008.00 | 112 963.00 | | 151 008.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | 9 979.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 165.00 | 366 850.00 | | 659 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 913.00 | 474 948.00 | | 799 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 296.00 | | 44 152.00 | 112 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | 1 764.00 | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 664.00 | | 41 282.00 | 97 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 083.00 | | 1 106.00 | 14 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 776.00 | 23 665.00 | | 36 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 946.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 227.00 | 22 719.00 | | 36 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 682.00 | 47 616.00 | 21 682.00 | 21 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 682.00 | 47 616.00 | 21 682.00 | 21 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 682.00 | 47 616.00 | 41 682.00 | 41 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 616.00 | 41 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 409.00 | 271 409.00 | | 271 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UX Autres créances clients | 293 885.00 | 293 885.00 | | 293 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VB T. V. A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 520.00 | 221 520.00 | | 221 520.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 645.00 | | | 206 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 499.00 | 370 499.00 | | 370 499.00 |
VW T.V.A. | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 165.00 | 659 165.00 | | 659 165.00 |