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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 902.00 | 3 094.00 | 68 808.00 | 71 902.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 999.00 | | 239 999.00 | 239 999.00 |
CF Disponibilités | 539 235.00 | | 539 235.00 | 539 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 334.00 | | 779 334.00 | 779 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 237.00 | 3 094.00 | 848 142.00 | 851 237.00 |
CU Autres participations | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 402 000.00 | 202 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 094.00 | 5 060.00 | | 2 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 049.00 | 322 033.00 | | 435 049.00 |
DL TOTAL (I) | 841 343.00 | 531 294.00 | | 841 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 843.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 279.00 | 647.00 | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 799.00 | 2 490.00 | | 6 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 142.00 | 533 785.00 | | 848 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 647.00 | | 5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 375.00 | 334 657.00 | | 461 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 326.00 | 12 623.00 | | 26 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 049.00 | 322 033.00 | | 435 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 547.00 | | 356.00 | 71 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 453.00 | | 356.00 | 68 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 421.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 421.00 | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 865.00 | 100.00 | 62 765.00 | 62 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |