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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
040 Immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 691.00 | 3 672.00 | 14 019.00 | 17 691.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
084 Disponibilités | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
110 Total général Actif | 34 863.00 | 3 672.00 | 31 190.00 | 34 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 353.00 | 74 374.00 | | 113 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | 31.00 | | 42.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | 9 096.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 996.00 | 83 501.00 | | 113 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 419.00 | 35 921.00 | | 53 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -150.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 24 431.00 | 18 769.00 | | 24 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 897.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 886.00 | 14 902.00 | | 25 886.00 |
252 Charges sociales | 8 066.00 | 5 727.00 | | 8 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 724.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 506.00 | 76 793.00 | | 112 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 491.00 | 6 708.00 | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 435.00 | 6 708.00 | | 1 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 070.00 | | | 1 070.00 |