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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
AN Terrains | 2 544.00 | 1 225.00 | 1 319.00 | 2 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 603.00 | 34 340.00 | 9 263.00 | 43 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 200.00 | 144 873.00 | 150 327.00 | 295 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 120.00 | 182 304.00 | 209 817.00 | 392 120.00 |
BT Marchandises | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
CF Disponibilités | 163 801.00 | | 163 801.00 | 163 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 878.00 | | 334 878.00 | 334 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 998.00 | 182 304.00 | 544 694.00 | 726 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 332.00 | 217 631.00 | | 293 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 842.00 | 75 701.00 | | 62 842.00 |
DL TOTAL (I) | 367 175.00 | 304 332.00 | | 367 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 703.00 | 87 009.00 | | 55 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 893.00 | 14 881.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 639.00 | 84 701.00 | | 82 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 284.00 | 32 682.00 | | 32 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 520.00 | 219 273.00 | | 177 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 694.00 | 523 606.00 | | 544 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 817.00 | 132 264.00 | | 121 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 731.00 | | 23 389.00 | 368 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 271.00 | | 23 076.00 | 318 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 841.00 | | 313.00 | 30 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 363.00 | 31 941.00 | | 150 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 497.00 | 31 941.00 | | 148 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 817.00 | 121 817.00 | | 121 817.00 |