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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 910.00 | 2 966.00 | 15 944.00 | 18 910.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 556.00 | 1 865.00 | 14 691.00 | 16 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 966.00 | 1 389.00 | 33 577.00 | 34 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 521.00 | 6 220.00 | 389 301.00 | 395 521.00 |
BT Marchandises | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CF Disponibilités | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 461.00 | 6 220.00 | 471 241.00 | 477 461.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
DH Report à nouveau | 91 877.00 | 91 906.00 | | 91 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | -29.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 167 931.00 | 166 689.00 | | 167 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 915.00 | | | 232 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 694.00 | 12 097.00 | | 15 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 599.00 | 5 100.00 | | 40 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 310.00 | 17 197.00 | | 303 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 241.00 | 183 886.00 | | 471 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 220.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 915.00 | 232 915.00 | | 232 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 071.00 | 19 182.00 | 14 889.00 | 34 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 310.00 | 303 310.00 | | 303 310.00 |