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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 976.00 | 6 006.00 | 23 970.00 | 29 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 956.00 | 56 902.00 | 1 313 054.00 | 1 369 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 931.00 | 62 908.00 | 1 337 024.00 | 1 399 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BZ Autres créances | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CF Disponibilités | 336 910.00 | | 336 910.00 | 336 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 712.00 | | 431 712.00 | 431 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 644.00 | 62 908.00 | 1 768 736.00 | 1 831 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 273.00 | 181 065.00 | | 265 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 195.00 | 84 208.00 | | 136 195.00 |
DL TOTAL (I) | 409 718.00 | 273 523.00 | | 409 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 096.00 | | | 1 101 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 851.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 970.00 | 194 317.00 | | 192 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 350.00 | 28 484.00 | | 62 350.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 20 060.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 018.00 | 243 713.00 | | 1 359 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 736.00 | 517 236.00 | | 1 768 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 330.00 | 243 713.00 | | 314 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 102.00 | | 1 069 102.00 | 1 069 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 102.00 | | 1 069 102.00 | 1 069 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 193.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 771.00 | 63 363.00 | | 23 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 79.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 79.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -79.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 308.00 | 27 021.00 | | 43 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 317.00 | 678 640.00 | | 1 096 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 122.00 | 594 432.00 | | 960 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 195.00 | 84 208.00 | | 136 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 680.00 | | 1 325 251.00 | 74 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 680.00 | | 1 325 251.00 | 74 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715.00 | 58 193.00 | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 58 193.00 | | 4 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 970.00 | 192 970.00 | | 192 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 096.00 | 56 408.00 | 221 907.00 | 1 101 096.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
VW T.V.A. | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 018.00 | 314 330.00 | 221 907.00 | 1 359 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 261.00 | 21 239.00 | | 50 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 971.00 | 10 464.00 | | 5 971.00 |
ST Autres comptes | 319 395.00 | 152 918.00 | | 319 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 391.00 | 280 658.00 | | 281 391.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | 2 969.00 | | 2 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 176.00 | 24 208.00 | | 53 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 584.00 | 115 494.00 | | 191 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 169.00 | 84 014.00 | | 102 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 237.00 | 444 521.00 | | 607 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |