| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 945 061.00 | 13 557.00 | 12 931 504.00 | 12 945 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 335 261.00 | | 13 335 261.00 | 13 335 261.00 |
BZ Autres créances | 3 385 363.00 | | 3 385 363.00 | 3 385 363.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 665 687.00 | 13 557.00 | 29 652 130.00 | 29 665 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 665 687.00 | 13 557.00 | 29 652 130.00 | 29 665 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 466.00 | -154 509.00 | | -212 466.00 |
DL TOTAL (I) | -211 466.00 | -153 509.00 | | -211 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 000.00 | 2 546 303.00 | | 2 233 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 177.00 | 3 192 568.00 | | 2 648 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 687.00 | 2 318 222.00 | | 1 234 687.00 |
EA Autres dettes | 667 751.00 | 22 071.00 | | 667 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 079 980.00 | 24 332 048.00 | | 23 079 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 863 596.00 | 32 411 214.00 | | 29 863 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 652 130.00 | 32 257 705.00 | | 29 652 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 666.00 | | 816 666.00 | 816 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 666.00 | | 816 666.00 | 816 666.00 |
FM Production stockée | | | 6 806 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 803 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 955.00 | 5 945 958.00 | | 7 622 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 835 421.00 | 6 100 467.00 | | 7 835 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 466.00 | -154 509.00 | | -212 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233 000.00 | 2 233 000.00 | | 2 233 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 177.00 | 2 648 177.00 | | 2 648 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 167.00 | 401 167.00 | | 401 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 079 980.00 | 23 079 980.00 | | 23 079 980.00 |
UX Autres créances clients | 13 335 261.00 | 13 335 261.00 | | 13 335 261.00 |
VB T. V. A. | 584 459.00 | 584 459.00 | | 584 459.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 904.00 | 2 800 904.00 | | 2 800 904.00 |
VI Groupe et associés | 266 584.00 | 266 584.00 | | 266 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 233 000.00 | | | 2 233 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 720 625.00 | 16 720 625.00 | | 16 720 625.00 |
VW T.V.A. | 1 234 687.00 | 1 234 687.00 | | 1 234 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 863 596.00 | 29 863 596.00 | | 29 863 596.00 |