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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 129.00 | 8 948.00 | 208 181.00 | 217 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 766.00 | 9 585.00 | 208 181.00 | 217 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
072 Créances – Autres | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
084 Disponibilités | 78 996.00 | | 78 996.00 | 78 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 765.00 | | 103 765.00 | 103 765.00 |
110 Total général Actif | 321 530.00 | 9 585.00 | 311 945.00 | 321 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 348.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 348.00 | | | 212 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 817.00 | | | 817.00 |