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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 740.00 | 5 932.00 | 20 807.00 | 26 740.00 |
040 Immobilisations financières | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 781.00 | 5 932.00 | 46 849.00 | 52 781.00 |
060 Stock marchandises | 4 472 562.00 | | 4 472 562.00 | 4 472 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
072 Créances – Autres | 400 165.00 | | 400 165.00 | 400 165.00 |
084 Disponibilités | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 951 380.00 | | 4 951 380.00 | 4 951 380.00 |
110 Total général Actif | 5 004 161.00 | 5 932.00 | 4 998 229.00 | 5 004 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 879 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 547.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 934 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 998 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 870 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 396 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 403.00 | | | 1 403.00 |