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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 205.00 | 237 403.00 | 209 802.00 | 447 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 856.00 | 105 627.00 | 53 229.00 | 158 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 114.00 | 343 030.00 | 333 083.00 | 676 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BT Marchandises | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CF Disponibilités | 499 680.00 | | 499 680.00 | 499 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 317.00 | | 529 317.00 | 529 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 431.00 | 343 030.00 | 862 400.00 | 1 205 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 568.00 | 152 605.00 | | 245 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 401.00 | 92 962.00 | | 220 401.00 |
DL TOTAL (I) | 487 970.00 | 267 568.00 | | 487 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 410.00 | 228 079.00 | | 154 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 268.00 | 50 360.00 | | 71 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | 25 449.00 | | 44 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 685.00 | 38 943.00 | | 104 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 430.00 | 342 831.00 | | 374 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 400.00 | 610 400.00 | | 862 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 646.00 | | 123 468.00 | 552 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 594.00 | | 123 468.00 | 482 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 855.00 | 111 175.00 | 343 031.00 | 231 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 855.00 | 111 175.00 | 343 031.00 | 231 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 410.00 | 72 802.00 | 81 608.00 | 154 410.00 |
VI Groupe et associés | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 430.00 | 292 822.00 | 81 608.00 | 374 430.00 |