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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 1 502.00 | 748.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 726.00 | 6 504.00 | 44 222.00 | 50 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 976.00 | 8 006.00 | 44 970.00 | 52 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
072 Créances – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
110 Total général Actif | 100 159.00 | 8 006.00 | 92 153.00 | 100 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
222 Production stockée | 482.00 | | | 482.00 |
230 Autres produits | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
242 Autres charges externes. | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
252 Charges sociales | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 341.00 | | | 101 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 327.00 | | | 7 327.00 |