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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 265.00 | | 145 265.00 | 145 265.00 |
AP Constructions | 19 129.00 | 5 374.00 | 13 755.00 | 19 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 424.00 | 16 646.00 | 28 778.00 | 45 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 797.00 | 5 800.00 | 6 997.00 | 12 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 715.00 | 27 820.00 | 194 896.00 | 222 715.00 |
BP En cours de production de services | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BT Marchandises | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 065.00 | | 72 065.00 | 72 065.00 |
BZ Autres créances | 102 563.00 | | 102 563.00 | 102 563.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 878.00 | | 206 878.00 | 206 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 594.00 | 27 820.00 | 401 774.00 | 429 594.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 338.00 | 57 889.00 | | 64 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 146.00 | 36 449.00 | | 36 146.00 |
DL TOTAL (I) | 105 984.00 | 99 838.00 | | 105 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 232.00 | 212 423.00 | | 175 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 128.00 | 34 742.00 | | 48 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 087.00 | 78 306.00 | | 71 087.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 535.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 790.00 | 326 456.00 | | 295 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 774.00 | 426 294.00 | | 401 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 837.00 | 233 912.00 | | 172 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 259.00 | | 7 156.00 | 219 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 265.00 | | | 145 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 894.00 | | 7 156.00 | 73 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 130.00 | 11 390.00 | 3 700.00 | 20 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 130.00 | 11 390.00 | 3 700.00 | 20 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VC Groupe et associés | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 726.00 | 47 772.00 | 122 953.00 | 170 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 960.00 | 176 960.00 | | 176 960.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 790.00 | 172 837.00 | 122 953.00 | 295 790.00 |