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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 280.00 | 11 422.00 | 11 858.00 | 23 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 945.00 | 24 257.00 | 50 688.00 | 74 945.00 |
040 Immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 538.00 | 35 679.00 | 70 859.00 | 106 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
060 Stock marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
084 Disponibilités | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 262.00 | | 135 262.00 | 135 262.00 |
110 Total général Actif | 241 800.00 | 35 679.00 | 206 121.00 | 241 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 344.00 | 7 652.00 | | 6 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 395.00 | 201 301.00 | | 159 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 086.00 | 8 940.00 | | 21 086.00 |
230 Autres produits | 4 751.00 | 89.00 | | 4 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 576.00 | 217 982.00 | | 191 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 119.00 | 3 752.00 | | 3 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -211.00 | -410.00 | | -211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 747.00 | 26 899.00 | | 12 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 223.00 | -2 570.00 | | 2 223.00 |
242 Autres charges externes. | 47 110.00 | 84 393.00 | | 47 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 51.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 077.00 | 62 697.00 | | 49 077.00 |
252 Charges sociales | 13 403.00 | 10 119.00 | | 13 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 635.00 | 22 043.00 | | 13 635.00 |
262 Autres charges | 22 923.00 | 27 225.00 | | 22 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 945.00 | 234 199.00 | | 165 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 631.00 | -16 217.00 | | 25 631.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 883.00 | 3 019.00 | | 2 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 748.00 | -8 236.00 | | 11 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 970.00 | | | 105 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |