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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 552.00 | 3 412.00 | 6 140.00 | 9 552.00 |
AP Constructions | 3 676.00 | 1 433.00 | 2 243.00 | 3 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 664.00 | 9 953.00 | 18 711.00 | 28 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 703.00 | 9 909.00 | 21 794.00 | 31 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 923.00 | 24 707.00 | 367 216.00 | 391 923.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 798.00 | | 79 798.00 | 79 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 721.00 | 24 707.00 | 447 014.00 | 471 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 554.00 | | | 138 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DL TOTAL (I) | 185 634.00 | | | 185 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 468.00 | | | 140 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 380.00 | | | 261 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 014.00 | | | 447 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 380.00 | | | 261 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 525.00 | | 998 525.00 | 998 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 525.00 | | 998 525.00 | 998 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 456.00 | | | -4 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 956.00 | | | 1 009 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 877.00 | | | 984 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 237.00 | | 9 686.00 | 382 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 862.00 | | | 319 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 356.00 | | 9 686.00 | 54 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 552.00 | 13 154.00 | | 11 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 1 910.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | 11 244.00 | | 10 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
UX Autres créances clients | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 468.00 | 140 468.00 | | 140 468.00 |
VI Groupe et associés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 680.00 | 18 662.00 | 8 018.00 | 26 680.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 380.00 | 261 380.00 | | 261 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
ST Autres comptes | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
YT Sous‐traitance | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 457.00 | | | 184 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |