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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 327.00 | 12 272.00 | 19 055.00 | 31 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 901.00 | 8 005.00 | 31 896.00 | 39 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 578.00 | 20 277.00 | 55 301.00 | 75 578.00 |
BT Marchandises | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 346.00 | | 319 346.00 | 319 346.00 |
BZ Autres créances | 105 853.00 | | 105 853.00 | 105 853.00 |
CF Disponibilités | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 707.00 | | 565 707.00 | 565 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 285.00 | 20 277.00 | 621 008.00 | 641 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 459.00 | 198 001.00 | | 245 459.00 |
DL TOTAL (I) | 308 747.00 | 199 001.00 | | 308 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 395.00 | 35 901.00 | | 7 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 406.00 | 161 619.00 | | 181 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 460.00 | 121 521.00 | | 123 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 261.00 | 319 041.00 | | 312 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 008.00 | 518 042.00 | | 621 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 788.00 | | 2 879 788.00 | 2 879 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 788.00 | | 2 879 788.00 | 2 879 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 644.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 644.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -644.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 573.00 | 70 117.00 | | 88 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 788.00 | 2 417 668.00 | | 2 879 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 329.00 | 2 219 667.00 | | 2 634 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 459.00 | 198 001.00 | | 245 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 839.00 | | 19 389.00 | 56 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 839.00 | | 19 389.00 | 51 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 613.00 | 10 664.00 | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 613.00 | 10 664.00 | | 9 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 406.00 | 181 406.00 | | 181 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 319 346.00 | 319 346.00 | | 319 346.00 |
VB T. V. A. | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VI Groupe et associés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 293.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 847.00 | 427 497.00 | 4 350.00 | 431 847.00 |
VW T.V.A. | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 261.00 | 312 261.00 | | 312 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 242.00 | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 612.00 | 5 574.00 | | 5 612.00 |
ST Autres comptes | 218 084.00 | 171 393.00 | | 218 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 567.00 | 285 287.00 | | 321 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 750.00 | 3 020.00 | | 3 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | 4 262.00 | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 757.00 | 483 533.00 | | 595 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 839.00 | 427 533.00 | | 505 839.00 |
ZE Dividendes | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 463.00 | 478 454.00 | | 561 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |