| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 235.00 | 389.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 944.00 | 1 473.00 | 3 471.00 | 4 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 318.00 | 1 708.00 | 10 610.00 | 12 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
BN En cours de production de biens | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
BZ Autres créances | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CF Disponibilités | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 919.00 | 1 708.00 | 269 211.00 | 270 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 724.00 | -1 054.00 | | -1 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197.00 | -671.00 | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 10 472.00 | 8 276.00 | | 10 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 256.00 | 238.00 | | 125 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 182.00 | 69 434.00 | | 67 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 001.00 | 65 326.00 | | 64 001.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 39 681.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 738.00 | 174 678.00 | | 258 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 211.00 | 182 954.00 | | 269 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 174 367.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 308.00 | | 3 210.00 | 10 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 6 750.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 12 318.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | | 2 010.00 | 3 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 1 200.00 | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 1 106.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 1 106.00 | | 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VB T. V. A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 256.00 | 125 256.00 | | 125 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 056.00 | 111 306.00 | 6 750.00 | 118 056.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 738.00 | 258 738.00 | | 258 738.00 |