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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 151.00 | 37 033.00 | 156 118.00 | 193 151.00 |
040 Immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 611.00 | 37 033.00 | 272 578.00 | 309 611.00 |
060 Stock marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
084 Disponibilités | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
110 Total général Actif | 359 501.00 | 37 033.00 | 322 468.00 | 359 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 145.00 | | | 145.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 213 365.00 | 127 391.00 | | 213 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 632.00 | 2 830.00 | | 2 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 776.00 | 20 000.00 | | 44 776.00 |
230 Autres produits | 8 928.00 | 27.00 | | 8 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 702.00 | 150 249.00 | | 269 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 169.00 | 45 634.00 | | 84 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 551.00 | -749.00 | | -9 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 098.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 795.00 | 73 706.00 | | 97 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 080.00 | 28 631.00 | | 69 080.00 |
252 Charges sociales | 16 121.00 | 2 472.00 | | 16 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 768.00 | 13 265.00 | | 23 768.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 334.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 402.00 | 164 389.00 | | 283 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 700.00 | -14 141.00 | | -13 700.00 |
280 Produits financiers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 2 759.00 | 6 915.00 | | 2 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 541.00 | -21 056.00 | | 10 541.00 |