| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 041.00 | 11 978.00 | 338 063.00 | 350 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802 061.00 | 164 132.00 | 2 637 929.00 | 2 802 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 205.00 | 43 647.00 | 968 559.00 | 1 012 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 827.00 | | 570 827.00 | 570 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 775 134.00 | 219 757.00 | 4 555 377.00 | 4 775 134.00 |
BT Marchandises | 550 759.00 | | 550 759.00 | 550 759.00 |
BZ Autres créances | 2 333 841.00 | | 2 333 841.00 | 2 333 841.00 |
CF Disponibilités | 64 622 011.00 | | 64 622 011.00 | 64 622 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 506 611.00 | | 67 506 611.00 | 67 506 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 281 745.00 | 219 757.00 | 72 061 989.00 | 72 281 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570 827.00 | | | 570 827.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 000.00 | 10 000.00 | | 75 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 450.00 | | | -244 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 189 720.00 | -244 451.00 | | -15 189 720.00 |
DL TOTAL (I) | 59 565 830.00 | -234 451.00 | | 59 565 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 584.00 | | | 513 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410 518.00 | 1 037 654.00 | | 2 410 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 374 873.00 | 212 849.00 | | 9 374 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 820.00 | 3 097.00 | | 140 820.00 |
EA Autres dettes | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 496 158.00 | 1 253 600.00 | | 12 496 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 061 989.00 | 1 019 149.00 | | 72 061 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 496 158.00 | 1 253 600.00 | | 12 496 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 671.00 | | 1 718 671.00 | 1 718 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 671.00 | | 1 718 671.00 | 1 718 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 537 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 862 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 143 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 189 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 671.00 | | | 1 718 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 908 391.00 | 244 451.00 | | 16 908 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 189 720.00 | -244 451.00 | | -15 189 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 225 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 799.00 | 4 775 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 798.00 | 4 164 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 615 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 610 827.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 219 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 374 873.00 | 9 374 873.00 | | 9 374 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 827.00 | 570 827.00 | | 570 827.00 |
VB T. V. A. | 1 496 342.00 | 1 496 342.00 | | 1 496 342.00 |
VC Groupe et associés | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 584.00 | 513 584.00 | | 513 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 410 518.00 | 2 410 518.00 | | 2 410 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 574.00 | 784 574.00 | | 784 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 668.00 | 2 904 668.00 | | 2 904 668.00 |
VW T.V.A. | 140 820.00 | 140 820.00 | | 140 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 496 158.00 | 12 496 158.00 | | 12 496 158.00 |