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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 961 000.00 | | 961 000.00 | 961 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 156.00 | 92 503.00 | 499 653.00 | 592 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 917.00 | 40 099.00 | 288 818.00 | 328 917.00 |
AX Avances et acomptes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 024.00 | 132 602.00 | 1 797 421.00 | 1 930 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BT Marchandises | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
CF Disponibilités | 486 601.00 | | 486 601.00 | 486 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 154.00 | | 556 154.00 | 556 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 178.00 | 132 602.00 | 2 353 575.00 | 2 486 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 187.00 | | | -110 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 067.00 | | | -640 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 745.00 | | | 2 049 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 762.00 | | | 267 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 830.00 | | | 303 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 575.00 | | | 2 353 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 830.00 | | | 303 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
FD Production vendue biens | 335 040.00 | | 335 040.00 | 335 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 596.00 | | 379 595.00 | 379 596.00 |
FM Production stockée | | | 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 750.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 427.00 | | | 157 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 988.00 | | | -110 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 861.00 | | | 429 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 929.00 | | | 1 069 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 067.00 | | | -640 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 930 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 930 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 762.00 | 267 762.00 | | 267 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 652.00 | 62 652.00 | 40 000.00 | 102 652.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 830.00 | 303 830.00 | | 303 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 999.00 | | | 210 999.00 |
ST Autres comptes | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
YT Sous‐traitance | 142 728.00 | | | 142 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 124.00 | | | 475 124.00 |