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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 830.00 | 11 731.00 | 12 099.00 | 23 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 405.00 | 11 783.00 | 37 622.00 | 49 405.00 |
040 Immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 356.00 | 23 514.00 | 453 842.00 | 477 356.00 |
060 Stock marchandises | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
072 Créances – Autres | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
084 Disponibilités | 526 993.00 | | 526 993.00 | 526 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 314.00 | | 556 314.00 | 556 314.00 |
110 Total général Actif | 1 033 671.00 | 23 514.00 | 1 010 156.00 | 1 033 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 287 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 010 156.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 056.00 | | | 473 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 270.00 | | | 111 270.00 |