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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 609.00 | 1 716.00 | 10 893.00 | 12 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 290.00 | 1 716.00 | 20 573.00 | 22 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BZ Autres créances | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
CF Disponibilités | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 642.00 | | 125 642.00 | 125 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 932.00 | 1 716.00 | 146 215.00 | 147 932.00 |
CU Autres participations | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
DL TOTAL (I) | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
EA Autres dettes | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 215.00 | | | 146 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 940.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 22 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 734.00 | 31 729.00 | | 31 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VC Groupe et associés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 624.00 | 6 519.00 | 15 105.00 | 21 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 311.00 | 80 295.00 | 15.00 | 80 311.00 |
VW T.V.A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 841.00 | 86 737.00 | 15 105.00 | 101 841.00 |