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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 113.00 | 3 024.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 678.00 | 113.00 | 1 171 564.00 | 1 171 678.00 |
BZ Autres créances | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
CF Disponibilités | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 945.00 | | 99 945.00 | 99 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 623.00 | 113.00 | 1 271 509.00 | 1 271 623.00 |
CU Autres participations | 1 168 540.00 | | 1 168 540.00 | 1 168 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 100.00 | | | 737 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
DL TOTAL (I) | 836 160.00 | | | 836 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 854.00 | | | 432 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 349.00 | | | 435 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 509.00 | | | 1 271 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 578.00 | | 100.00 | 1 171 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 578.00 | | 100.00 | 1 171 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 854.00 | 41 402.00 | 166 647.00 | 432 854.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 581.00 | 85 443.00 | 3 138.00 | 88 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 349.00 | 43 897.00 | 166 647.00 | 435 349.00 |