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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 922.00 | 16 774.00 | 53 148.00 | 69 922.00 |
040 Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 082.00 | 16 774.00 | 60 308.00 | 77 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
084 Disponibilités | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
110 Total général Actif | 141 634.00 | 16 774.00 | 124 860.00 | 141 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 556.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 572.00 | 30 517.00 | | 211 572.00 |
224 Production immobilisée | | 4 909.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 525.00 | 11 500.00 | | 525.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | 8 207.00 | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 350.00 | 55 134.00 | | 213 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 549.00 | 7 163.00 | | 34 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -484.00 | -1 051.00 | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 94 992.00 | 55 412.00 | | 94 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 380.00 | 2 925.00 | | 8 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 621.00 | 19 970.00 | | 22 621.00 |
252 Charges sociales | 4 476.00 | 3 506.00 | | 4 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 533.00 | 5 240.00 | | 11 533.00 |
262 Autres charges | 933.00 | 53.00 | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 999.00 | 93 218.00 | | 176 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 351.00 | -38 085.00 | | 36 351.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 976.00 | 247.00 | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 375.00 | -18 332.00 | | 15 375.00 |