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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 784.00 | 3 124.00 | 25 660.00 | 28 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 982.00 | 3 485.00 | 10 497.00 | 13 982.00 |
BZ Autres créances | 3 567 246.00 | 98 000.00 | 3 469 246.00 | 3 567 246.00 |
CF Disponibilités | 721 397.00 | | 721 397.00 | 721 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 627.00 | 101 485.00 | 4 201 142.00 | 4 302 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 412.00 | 104 609.00 | 4 226 803.00 | 4 331 412.00 |
CU Autres participations | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 012 854.00 | | | 4 012 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 124.00 | | | -300 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 730.00 | | | 3 756 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 961.00 | | | 446 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 073.00 | | | 470 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 803.00 | | | 4 226 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 64 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 768.00 | | | 377 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 124.00 | | | -300 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 661.00 | | 3 124.00 | 25 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 28 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 28 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 661.00 | | 3 124.00 | 25 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VI Groupe et associés | 446 961.00 | | 446 961.00 | 446 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515 766.00 | 3 515 766.00 | | 3 515 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 352.00 | 3 581 228.00 | 3 124.00 | 3 584 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 073.00 | 23 112.00 | 446 961.00 | 470 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
ST Autres comptes | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22.00 | | | 22.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 150.00 | | | 16 150.00 |