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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635.00 | 12.00 | 2 623.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 635.00 | 12.00 | 1 182 623.00 | 1 182 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BZ Autres créances | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
CF Disponibilités | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 952.00 | | 124 952.00 | 124 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 587.00 | 12.00 | 1 307 576.00 | 1 307 587.00 |
CU Autres participations | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 000.00 | 1 000.00 | | 711 000.00 |
DH Report à nouveau | -19.00 | | | -19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 525.00 | -19.00 | | 90 525.00 |
DL TOTAL (I) | 801 506.00 | 981.00 | | 801 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 935.00 | | | 362 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 069.00 | | | 506 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 576.00 | 981.00 | | 1 307 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 693.00 | | | 200 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 248.00 | | | 192 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 723.00 | 19.00 | | 101 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 525.00 | -19.00 | | 90 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 097.00 | 126 097.00 | | 126 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 935.00 | 57 559.00 | 235 035.00 | 362 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 069.00 | 200 693.00 | 235 035.00 | 506 069.00 |