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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 167.00 | 78 316.00 | 2 850.00 | 81 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 582.00 | 178 056.00 | 56 526.00 | 234 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 333.00 | 263 615.00 | 67 718.00 | 331 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
BN En cours de production de biens | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 930.00 | 2 721.00 | 133 208.00 | 135 930.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 194 602.00 | | 194 602.00 | 194 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 271.00 | 2 721.00 | 392 549.00 | 395 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 605.00 | 266 336.00 | 460 268.00 | 726 605.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 108 188.00 | 96 963.00 | | 108 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 521.00 | 11 224.00 | | 61 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
DL TOTAL (I) | 244 943.00 | 150 112.00 | | 244 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 403.00 | 12 471.00 | | 21 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 798.00 | 56 128.00 | | 41 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 438.00 | 61 893.00 | | 90 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 683.00 | 36 476.00 | | 61 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 324.00 | 166 969.00 | | 215 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 268.00 | 317 082.00 | | 460 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 056.00 | | 38 900.00 | 326 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 622.00 | 331 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 622.00 | 315 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 471.00 | | 38 900.00 | 310 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 758.00 | 14 299.00 | 28 442.00 | 277 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 516.00 | 14 299.00 | 28 442.00 | 270 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 404.00 | 10 069.00 | 11 335.00 | 21 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 871.00 | 153 871.00 | | 153 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 135.00 | 153 871.00 | 264.00 | 154 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 325.00 | 203 990.00 | 11 335.00 | 215 325.00 |