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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2 297.00 | -2 297.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 085.00 | 12 300.00 | 1 784.00 | 14 085.00 |
AH Fonds commercial | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 806.00 | 14 379.00 | 426.00 | 14 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 666.00 | 50 050.00 | 616.00 | 50 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 447.00 | 79 028.00 | 6 419.00 | 85 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 407.00 | | 233 407.00 | 233 407.00 |
BZ Autres créances | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
CF Disponibilités | 90 944.00 | | 90 944.00 | 90 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 774.00 | | 415 774.00 | 415 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 221.00 | 79 028.00 | 422 193.00 | 501 221.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 054.00 | | | 142 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
EA Autres dettes | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 329.00 | | | 366 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 193.00 | | | 422 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 918.00 | | | 364 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 987.00 | | 109 987.00 | 109 987.00 |
FD Production vendue biens | 623 164.00 | | 623 164.00 | 623 164.00 |
FG Production vendue services | 604 244.00 | 280.00 | 604 525.00 | 604 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 396.00 | 280.00 | 1 337 677.00 | 1 337 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 977.00 | | | 1 356 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 829.00 | | | 1 353 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 151.00 | | 3 296.00 | 82 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 038.00 | | 2 597.00 | 14 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 774.00 | | 699.00 | 64 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 237.00 | 3 791.00 | | 75 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 022.00 | 1 275.00 | | 1 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 488.00 | 813.00 | | 11 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 727.00 | 1 703.00 | | 62 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 054.00 | 142 054.00 | | 142 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 233 408.00 | 233 408.00 | | 233 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 861.00 | 96 450.00 | | 97 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 635.00 | 291 358.00 | 3 278.00 | 294 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 330.00 | 364 919.00 | | 366 330.00 |