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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 481.00 | 26 734.00 | 9 747.00 | 36 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 607.00 | 101 445.00 | 44 162.00 | 145 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 170.00 | 129 213.00 | 72 957.00 | 202 170.00 |
BT Marchandises | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 662.00 | 32 173.00 | 151 489.00 | 183 662.00 |
BZ Autres créances | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 433 123.00 | | 433 123.00 | 433 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 560.00 | 32 173.00 | 711 387.00 | 743 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 730.00 | 161 386.00 | 784 344.00 | 945 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 272.00 | 56 897.00 | | 237 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 061.00 | 180 375.00 | | 16 061.00 |
DL TOTAL (I) | 260 565.00 | 244 504.00 | | 260 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 806.00 | 54 215.00 | | 32 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 062.00 | 183 489.00 | | 108 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 467.00 | 145 891.00 | | 63 467.00 |
EA Autres dettes | | 6 106.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 444.00 | 83 563.00 | | 319 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 779.00 | 847 914.00 | | 523 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 344.00 | 1 092 417.00 | | 784 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 294.00 | 815 122.00 | | 510 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 516.00 | | 5 531.00 | 217 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 877.00 | 202 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 877.00 | 182 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 590.00 | | 5 375.00 | 197 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 892.00 | | 157.00 | 18 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 311.00 | 22 778.00 | 20 877.00 | 127 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 277.00 | 22 778.00 | 20 877.00 | 126 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 444.00 | 319 444.00 | | 319 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 135 834.00 | 135 834.00 | | 135 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VB T. V. A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 806.00 | 19 322.00 | 13 485.00 | 32 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 942.00 | 267 882.00 | 3 060.00 | 270 942.00 |
VW T.V.A. | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 779.00 | 510 294.00 | 13 485.00 | 523 779.00 |