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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 217.00 | 113.00 | 2 330.00 |
AN Terrains | 1 468 603.00 | 195 268.00 | 1 273 335.00 | 1 468 603.00 |
AP Constructions | 326 200.00 | 66 360.00 | 259 840.00 | 326 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 741.00 | 173 704.00 | 37 038.00 | 210 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 745.00 | 41 087.00 | 658.00 | 41 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 386.00 | 478 636.00 | 1 574 750.00 | 2 053 386.00 |
BP En cours de production de services | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 989 957.00 | | 989 957.00 | 989 957.00 |
BT Marchandises | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 979.00 | 1 790.00 | 301 189.00 | 302 979.00 |
BZ Autres créances | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 121 590.00 | | 121 590.00 | 121 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 386.00 | 1 790.00 | 1 584 595.00 | 1 586 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 771.00 | 480 426.00 | 3 159 346.00 | 3 639 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
CU Autres participations | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 616.00 | 701 616.00 | | 701 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
DH Report à nouveau | -13 314.00 | -20 222.00 | | -13 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 977.00 | 6 908.00 | | 146 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 321.00 | 7 729.00 | | 11 321.00 |
DL TOTAL (I) | 854 652.00 | 704 083.00 | | 854 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 138.00 | 973 577.00 | | 1 021 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 805.00 | 1 067 889.00 | | 1 067 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | 2 889.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 318.00 | 184 560.00 | | 128 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 268.00 | 44 265.00 | | 81 268.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 12 079.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 693.00 | 2 285 259.00 | | 2 304 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 346.00 | 2 989 342.00 | | 3 159 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 185.00 | 1 417 401.00 | | 1 525 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067 805.00 | | | 1 067 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 905.00 | | 83 553.00 | 2 015 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 072.00 | 2 053 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 072.00 | 2 048 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 689.00 | | 83 538.00 | 2 010 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | 15.00 | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 590.00 | 70 046.00 | | 408 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 28.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 401.00 | 70 018.00 | | 406 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 318.00 | 128 318.00 | | 128 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 300 831.00 | 300 831.00 | | 300 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 733.00 | 190 464.00 | 228 561.00 | 969 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 805.00 | 1 067 805.00 | | 1 067 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 209.00 | 344 061.00 | 2 148.00 | 346 209.00 |
VW T.V.A. | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 455.00 | 1 525 185.00 | 228 561.00 | 2 304 455.00 |