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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 554.00 | |
AP Constructions | | | 19 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 204.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 724.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 168.00 | |
BT Marchandises | | | 61 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 193 296.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 946.00 | |
CF Disponibilités | | | 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 308 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 386 592.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 862.00 | 33 058.00 | | 45 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 796.00 | 16 804.00 | | 32 796.00 |
DL TOTAL (I) | 87 459.00 | 58 662.00 | | 87 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 792.00 | 76 131.00 | | 48 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 8 243.00 | | 1 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 258.00 | 138 126.00 | | 213 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 906.00 | 30 260.00 | | 32 906.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 92.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 133.00 | 255 379.00 | | 299 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 592.00 | 314 041.00 | | 386 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 426.00 | 211 285.00 | | 272 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 412.00 | 15 881.00 | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 364.00 | | 4 160.00 | 239 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 238 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 234 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | 663.00 | 6 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 022.00 | | 3 497.00 | 232 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 687.00 | 24 113.00 | 4 710.00 | 141 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | 109.00 | 3 400.00 | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 346.00 | 24 004.00 | 1 310.00 | 135 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 792.00 | 24 612.00 | 24 179.00 | 48 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 258.00 | 213 258.00 | | 213 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
UX Autres créances clients | 280 113.00 | 280 113.00 | | 280 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 209.00 | 285 209.00 | | 285 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 606.00 | 272 426.00 | 24 179.00 | 296 606.00 |