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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 044.00 | | 669 044.00 | 669 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 788 513.00 | | 6 788 513.00 | 6 788 513.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 052.00 | 531.00 | 49 521.00 | 50 052.00 |
CF Disponibilités | 472 355.00 | | 472 355.00 | 472 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 407.00 | 531.00 | 521 876.00 | 522 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 920.00 | 531.00 | 7 310 389.00 | 7 310 920.00 |
CU Autres participations | 6 119 469.00 | | 6 119 469.00 | 6 119 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 940.00 | 146 940.00 | | 146 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
DG Autres réserves | 6 583 629.00 | 6 167 344.00 | | 6 583 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 162.00 | 556 286.00 | | 405 162.00 |
DK Provisions réglementées | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176 691.00 | 6 911 529.00 | | 7 176 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 370.00 | 89 484.00 | | 29 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 742.00 | 294 475.00 | | 98 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 384.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 698.00 | 387 343.00 | | 133 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 389.00 | 7 298 872.00 | | 7 310 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 336.00 | 298 037.00 | | 114 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | 11 428.00 | | 13 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 603.00 | 591 957.00 | | 427 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 440.00 | 35 671.00 | | 22 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 162.00 | 556 286.00 | | 405 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 752 825.00 | | 146 815.00 | 6 752 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 127.00 | | 6 788 513.00 | 111 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 127.00 | | 6 788 513.00 | 111 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752 825.00 | | 146 815.00 | 6 752 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 288.00 | 531.00 | 3 288.00 | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288.00 | 531.00 | 3 288.00 | 3 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 608.00 | 531.00 | 3 288.00 | 28 608.00 |
UG ‐ Financières | | 531.00 | 3 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669 044.00 | | 669 044.00 | 669 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 367.00 | 10 005.00 | 19 362.00 | 29 367.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 044.00 | | 669 044.00 | 669 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 698.00 | 114 336.00 | 19 362.00 | 133 698.00 |