| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 295.00 | 130.00 | 425.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 778.00 | 112 781.00 | 360 997.00 | 473 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 159.00 | 53 228.00 | 198 931.00 | 252 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 992.00 | 166 304.00 | 615 688.00 | 781 992.00 |
BT Marchandises | 257 232.00 | | 257 232.00 | 257 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 654.00 | 355.00 | 29 299.00 | 29 654.00 |
BZ Autres créances | 264 397.00 | | 264 397.00 | 264 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 72 542.00 | | 72 542.00 | 72 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 812.00 | 355.00 | 652 457.00 | 652 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 803.00 | 166 659.00 | 1 268 144.00 | 1 434 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 844.00 | 207 578.00 | | 102 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 208.00 | -104 735.00 | | -121 208.00 |
DL TOTAL (I) | 25 636.00 | 146 844.00 | | 25 636.00 |
DP Provisions pour risques | 132 254.00 | | | 132 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 366.00 | 166 093.00 | | 142 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 620.00 | 166 093.00 | | 274 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 407.00 | 494 646.00 | | 420 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 777.00 | 33 256.00 | | 31 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 491.00 | 459 665.00 | | 446 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 920.00 | 58 142.00 | | 59 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 294.00 | 61 812.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 889.00 | 1 107 520.00 | | 967 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 144.00 | 1 420 457.00 | | 1 268 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 623.00 | 775 205.00 | | 720 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815 789.00 | | 3 815 789.00 | 3 815 789.00 |
FD Production vendue biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 880.00 | | 3 827 880.00 | 3 827 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 728.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 102.00 | 8 379.00 | | 58 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 102.00 | 8 378.00 | | 58 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | 5 101.00 | | 6 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 748.00 | 429.00 | | 36 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 254.00 | | | 132 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 843.00 | 5 530.00 | | 175 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 741.00 | 2 849.00 | | -117 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 405.00 | 3 701 456.00 | | 3 925 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 613.00 | 3 806 191.00 | | 4 046 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 208.00 | -104 735.00 | | -121 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 012.00 | | | 827 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 020.00 | 781 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 020.00 | 725 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 957.00 | | | 770 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 368.00 | 85 208.00 | 8 272.00 | 89 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 143.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 216.00 | 85 065.00 | 8 272.00 | 89 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 093.00 | 132 254.00 | 23 728.00 | 166 093.00 |
6T Sur comptes clients | 153.00 | 202.00 | | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | 202.00 | | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 246.00 | 132 456.00 | 23 728.00 | 166 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 23 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 491.00 | 446 491.00 | | 446 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 255.00 | 82 989.00 | 247 266.00 | 330 255.00 |
VI Groupe et associés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VP Divers | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 169.00 | 220 169.00 | | 220 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 839.00 | 305 944.00 | 9 895.00 | 315 839.00 |
VW T.V.A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 889.00 | 720 623.00 | 247 266.00 | 967 889.00 |