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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AP Constructions | 27 742.00 | 25 856.00 | 1 886.00 | 27 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 453.00 | 21 591.00 | 862.00 | 22 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 258.00 | 427 239.00 | 193 019.00 | 620 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 802.00 | 477 035.00 | 195 767.00 | 672 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 710.00 | | 156 710.00 | 156 710.00 |
BZ Autres créances | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CF Disponibilités | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 532.00 | | 327 532.00 | 327 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 333.00 | 477 035.00 | 523 298.00 | 1 000 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 145 535.00 | 162 690.00 | | 145 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 429.00 | -17 155.00 | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | 190 864.00 | 166 435.00 | | 190 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 243.00 | 250 281.00 | | 214 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | 5 487.00 | | 4 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 245.00 | 36 998.00 | | 34 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 455.00 | 76 622.00 | | 79 455.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 434.00 | 369 386.00 | | 332 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 298.00 | 535 821.00 | | 523 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 890.00 | 64 145.00 | | 412 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 541.00 | 64 145.00 | | 410 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 243.00 | 54 967.00 | 159 276.00 | 214 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 311.00 | 218 311.00 | | 218 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 311.00 | 218 311.00 | | 218 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 435.00 | 173 159.00 | 159 276.00 | 332 435.00 |