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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
AP Constructions | 33 169.00 | 16 402.00 | 16 767.00 | 33 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 601.00 | 23 193.00 | 29 408.00 | 52 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 342.00 | 41 825.00 | 154 516.00 | 196 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
BZ Autres créances | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 167.00 | | 95 167.00 | 95 167.00 |
CF Disponibilités | 253 772.00 | | 253 772.00 | 253 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 412.00 | | 467 412.00 | 467 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 754.00 | 41 825.00 | 621 929.00 | 663 754.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
DL TOTAL (I) | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 119.00 | | | 135 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 309.00 | | | 174 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
EA Autres dettes | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 319.00 | | | 547 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 929.00 | | | 621 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 319.00 | | | 547 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 701.00 | | 715 704.00 | 715 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 701.00 | | 715 704.00 | 715 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 505.00 | | | 756 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 911.00 | | | 736 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 511.00 | 382.00 | 30 294.00 | 264 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 846.00 | 196 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 037.00 | 106 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 809.00 | 85 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 826.00 | | | 120 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 285.00 | | 30 294.00 | 140 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | 382.00 | | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 770.00 | 11 619.00 | 96 562.00 | 126 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 227.00 | | 13 997.00 | 16 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 542.00 | 11 619.00 | 82 565.00 | 110 542.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 119.00 | 36 105.00 | 99 014.00 | 135 119.00 |
VI Groupe et associés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 898.00 | 118 473.00 | 2 425.00 | 120 898.00 |
VW T.V.A. | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 010.00 | 273 996.00 | 99 014.00 | 373 010.00 |